Przenosisz faktury pobrane z KSeF prosto do swojego programu finansowo-księgowego. Bez ręcznego przepisywania. Wybierasz program, zaznaczasz faktury, pobierasz gotowy plik w formacie, który Twój system po prostu wczyta. Cały proces przeprowadza prosty kreator w czterech krokach.
Generujemy pliki w natywnym formacie każdego z systemów FK. Twój księgowy importuje paczkę dokładnie tą samą ścieżką, której używał wcześniej. Bez parserów, bez konwerterów, bez przeklejania.
Ustawienia specyficzne dla każdego programu (symbole dokumentów, kod magazynu, rejestry VAT, sposób zapisu numeru KSeF) konfigurujesz raz. Przy każdym eksporcie wybierasz program docelowy i faktury, ale parametrów technicznych nie powtarzasz, są już zapamiętane.
Format natywny, opis ścieżki importu, specyficzne wymogi konfiguracji. Wszystko po stronie Ewidencji Faktur, Twój księgowy nie musi nic zmieniać u siebie.
Program, faktury, dekretacja, eksport. Zatrzymujesz się na każdym kroku, widzisz, co dalej, kontrolujesz każdy szczegół.
Wskazujesz docelowy program. Pod każdym kafelkiem znajdziesz przycisk konfiguracji ze specyficznymi ustawieniami: symbole dokumentów, kod magazynu, rejestry VAT, sposób zapisu numeru KSeF. Konfigurację ustawiasz raz, system ją zapamiętuje.
Filtrujesz po typie (sprzedaż/zakup), rodzaju (VAT, zaliczkowa, rozliczeniowa, uproszczona, korekty), zakresie dat, statusie akceptacji i frazie. Domyślnie pokazują się zaakceptowane faktury z bieżącego miesiąca. Chipy podsumowania na bieżąco pokazują liczbę zaznaczonych pozycji i kwoty brutto.
Dla programów obsługujących gotowe dekrety system pokazuje, jaki wzorzec księgowania zostanie zastosowany. Rozpisanie linii WN/MA widzisz na ekranie. Wzorzec możesz zmienić dla pojedynczej faktury jednorazowo, bez wpływu na stałą konfigurację. Wzorce konfiguruje się w osobnym module Dekretacja.
Widzisz podsumowanie: program, liczbę faktur, kwoty brutto sprzedaży i zakupu, liczbę kontrahentów. Po kliknięciu „Generuj plik” system tworzy plik w formacie wybranego programu i automatycznie go pobiera. Importujesz go w swoim programie według opisanej wcześniej ścieżki.
Specjalnie dla Raksa: wybierasz, czy chcesz przekazać gotowe dekrety, czy zostawić księgowanie po stronie programu FK.
Plik XML zawiera kompletne dekrety księgowe z zapisami WN/MA. Importujesz go bezpośrednio do bufora dokumentów. Wymaga skonfigurowanych wzorców w module Dekretacja.
Plik XML bez dekretów. Raks samodzielnie dekretuje dokumenty według własnych wzorców po stronie programu FK.
Blokada na poziomie faktury, pełna historia eksportów, jasno określone role. Eksport nie wymyka się spod kontroli.
Każda wyeksportowana faktura dostaje blokadę FK z ikoną kłódki w panelu szczegółów. Blokada uniemożliwia zmianę statusu akceptacji, dopóki eksport nie zostanie usunięty z historii.
Przy ponownym zaznaczeniu już wyeksportowanej faktury system ostrzega, że trafiła już do eksportu, żeby uniknąć duplikatu w księgowości.
System trzyma pełną historię: datę, program, liczbę faktur, nazwę pliku, status, autora. Plik możesz pobrać ponownie (generowany jest w locie, nie składowany na serwerze).
Usunięcie wpisu z historii odblokowuje wszystkie objęte nim faktury, dzięki czemu możesz je dołączyć do nowego eksportu.
Rola wewnątrz firmy decyduje, kto może uruchomić eksport FK. Nadanie uprawnienia robi Administrator.
Otwarty ERP z gotową integracją: synchronizacja KSeF, workflow akceptacji i EF Connector co 15 minut. Działa z wersją darmową GNU GPL i z Anakonda Enterprise.
Ręczny eksport XML Pracy Rozproszonej, automatyczne metadane przez EF Connector albo pełna automatyzacja z fakturami w rejestrze VAT. Wybierasz poziom automatyzacji.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.
Odpisujemy w ciągu kilku godzin.
Załóż konto, wygeneruj pierwszy plik eksportu, sprawdź, jak Twój księgowy wczytuje paczkę bez jednej linii ręcznej pracy.